1、认真核对收、付款凭证并严格按照规定完备手续。
2、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，进行收付。
3、认真登记现金和银行存款流水账，妥善管理库存现金，做到日清月结，帐款相符，每日编制现金和银行收付日报表，及时将原始凭证分别整理和分发给各会计岗位。
4、在报销手续上按照制度和程序坚持原则，严格把关。
5、每天查询公司往来账情况。
6、协助做好内务工作及外部相关单位的联系工作。
7、每月收取上月对帐单，核对并编制余额调节表，做好后交付会计。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档、装订工作等。
9、完成交办的其他任务，协调配合其他人员工作